P.M. de Tramandai BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao Receita Saldo RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada (a) (b) c=(b-a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES (I) 165.562.273,25 165.562.273,25 158.411.533,15 7.150.740,10- RECEITA TRIBUTARIA 33.729.813,00 33.729.813,00 32.269.807,01 1.460.005,99- IMPOSTOS 29.838.880,00 29.838.880,00 28.956.693,19 882.186,81- TAXAS 3.890.933,00 3.890.933,00 3.313.113,82 577.819,18- RECEITA DE CONTRIBUICOES 11.329.000,00 11.329.000,00 18.684.371,12 7.355.371,12 CONTRIBUICOES SOCIAIS 11.229.000,00 11.229.000,00 18.681.526,57 7.452.526,57 CONTRIB. P/CUSTEIO DO SEREV. DE ILUM. PU 100.000,00 100.000,00 2.844,55 97.155,45- RECEITA PATRIMONIAL 8.460.916,45 8.460.916,45 12.878.678,64 4.417.762,19 RECEITAS IMOBILIARIAS 126.994,00 126.994,00 54.510,03 72.483,97- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 8.268.513,45 8.268.513,45 11.265.744,58 2.997.231,13 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 65.409,00 65.409,00 58.324,03 7.084,97- RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 1.500.100,00 1.500.100,00 RECEITA DE SERVICOS 77.268,00 77.268,00 55.004,50 22.263,50- TRANSFERENCIAS CORRENTES 103.062.105,80 103.062.105,80 87.176.177,67 15.885.928,13- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 103.062.105,80 103.062.105,80 87.176.177,67 15.885.928,13- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.903.170,00 8.903.170,00 7.347.494,21 1.555.675,79- MULTAS E JUROS DE MORA 1.147.080,00 1.147.080,00 1.194.932,36 47.852,36 INDENIZACOES E RESTITUICOES 630.000,00 630.000,00 554.984,41 75.015,59- RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.299.720,00 4.299.720,00 3.455.401,78 844.318,22- RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 2.826.370,00 2.826.370,00 2.142.175,66 684.194,34- RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.211.719,75 4.211.719,75 2.737.336,93 1.474.382,82- OPERACOES DE CREDITO 4.011.000,00 4.011.000,00 2.123.859,72 1.887.140,28- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 4.011.000,00 4.011.000,00 2.123.859,72 1.887.140,28- ALIENACAO DE BENS 55.391,75 55.391,75 247.903,72 192.511,97 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 54.191,75 54.191,75 247.903,72 193.711,97 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 35.122,00 35.122,00 37.160,79 2.038,79 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 110.206,00 110.206,00 328.412,70 218.206,70 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 110.206,00 110.206,00 328.412,70 218.206,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 169.773.993,00 169.773.993,00 161.148.870,08 8.625.122,92- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 169.773.993,00 169.773.993,00 161.148.870,08 8.625.122,92- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFICIT (VI) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (VII) = (V + VI) 169.773.993,00 169.773.993,00 161.148.870,08 8.625.122,92- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.M. de Tramandai BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao Receita Saldo RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada (a) (b) c=(b-a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 12.149.550,71 Superavit Financeiro 12.149.550,71 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.M. de Tramandai BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS Dotacao Dotacao Despesas Despesas Despesas Saldo Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas (d) (e) (f) (g) (h) i=(e-f) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS CORRENTES (VIII) 140.500.116,00 163.676.288,81 142.105.860,46 141.311.723,26 140.225.351,17 21.570.428,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.105.778,00 101.265.296,66 90.223.667,49 90.222.282,89 90.208.248,29 11.041.629,17 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 504.000,00 676.500,00 665.614,21 665.614,21 665.614,21 10.885,79 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.890.338,00 61.734.492,15 51.216.578,76 50.423.826,16 49.351.488,67 10.517.913,39 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 18.523.877,00 23.066.590,16 14.161.858,68 11.517.239,81 11.124.290,09 8.904.731,48 INVESTIMENTOS 16.240.377,00 20.875.590,16 12.579.728,32 9.935.109,45 9.618.479,29 8.295.861,84 INVERSOES FINANCEIRAS 2.500,00 82.500,00 64.888,40 64.888,40 64.888,40 17.611,60 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.281.000,00 2.108.500,00 1.517.241,96 1.517.241,96 1.440.922,40 591.258,04 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 10.750.000,00 5.163.637,00 0,00 0,00 0,00 5.163.637,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.750.000,00 5.163.637,00 0,00 0,00 0,00 5.163.637,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 169.773.993,00 191.906.515,97 156.267.719,14 152.828.963,07 151.349.641,26 35.638.796,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) 169.773.993,00 191.906.515,97 156.267.719,14 152.828.963,07 151.349.641,26 35.638.796,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUPERAVIT (XIV) 4.881.150,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 169.773.993,00 191.906.515,97 161.148.870,08 152.828.963,07 151.349.641,26 30.757.645,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P.M. de Tramandai , DATA DA EMISSAO 25/10/2018 E HORA DA EMISSAO 19:22:24 P.M. de Tramandai BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------Inscritos---------- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS Em Exercicios Em Anteriores(a) 31/12/2014(b) Liquidados(c) Pagos(d) Cancelados(e) Saldo(f=a+b-c-e) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 436.689,23 1.257.911,19 1.243.406,29 1.243.364,12 338.741,47 112.452,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.376,31 11.370,92 0,00 0,00 7.126,82 5.620,41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 435.312,92 1.246.540,27 1.243.406,29 1.243.364,12 331.614,65 106.832,25 DESPESAS DE CAPITAL 230.741,27 6.009.890,18 4.285.509,31 3.601.710,30 730.691,84 1.224.430,30 INVESTIMENTOS 230.741,27 6.009.890,18 4.285.509,31 3.601.710,30 730.691,84 1.224.430,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 667.430,50 7.267.801,37 5.528.915,60 4.845.074,42 1.069.433,31 1.336.882,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------Inscritos---------- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Em Exercicios Em E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Anteriores(a) 31/12/2014(b) Pagos(c) Cancelados(d) Saldo(e=a+b-c-d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 111.347,09 1.903.490,14 1.781.476,69 0,00 233.360,54 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.282,12 970.786,59 953.042,22 0,00 68.026,49 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.064,97 932.703,55 828.434,47 0,00 165.334,05 DESPESAS DE CAPITAL 80.752,26 66.273,44 147.025,70 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 80.752,26 66.273,44 147.025,70 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 192.099,35 1.969.763,58 1.928.502,39 0,00 233.360,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P.M. de Tramandai , DATA DA EMISSAO 25/10/2018 E HORA DA EMISSAO 19:23:3 Edegar Munari Rapach Enio M. Constante Nelson Luiz da Silva Souza Prefeito Municipal Secretário Mun. da Fazenda CRC/RS 33.273