P.M. de Tramandai DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2015 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI합ES DE MELHORIA 39.264.737,16 31.652.679,36 IMPOSTOS 34.188.619,82 28.495.930,47 TAXAS 3.313.113,82 3.156.748,89 CONTRIBUI합ES DE MELHORIA 1.500.100,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI합ES DE MELHORIA 262.903,52 CONTRIBUI합ES 18.531.267,66 16.510.650,38 CONTRIBUI합ES SOCIAIS 18.504.488,21 16.503.991,41 CONTRIBUI합ES DE INTERVEN플O NO DOM�NIO ECON�MICO 23.934,90 5.935,04 CONTRIBUI플O DE ILUMINA플O P�BLICA 2.844,55 723,93 EXPLORA플O E VENDA DE BENS, SERVI�OS E DIREITOS 167.838,56 338.154,27 EXPLORA플O DE BENS E DIREITOS E PRESTA플O DE SERVI�OS 167.838,56 338.154,27 VARIA합ES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 12.456.434,39 11.368.571,10 JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.190.689,81 1.125.176,50 REMUNERA플O DE DEP�SITOS BANC핾IOS E APLICA합ES FINANCEI 11.265.744,58 10.243.394,60 TRANSFER�NCIAS E DELEGA합ES RECEBIDAS 103.837.445,54 109.940.793,72 TRANSFER�NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 15.620.951,44 4.246.225,56 TRANSFER�NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 88.216.494,10 105.694.568,16 VALORIZA플O E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORA플O DE PASSIVO GANHOS COM DESINCORPORA플O DE PASSIVOS OUTRAS VARIA합ES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 5.911.685,52 5.814.867,11 REVERS홒 DE PROVIS�ES E AJUSTES DE PERDAS 2.972.999,32 2.358.448,29 DIVERSAS VARIA합ES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.938.686,20 3.456.418,82 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 180.169.408,83 175.625.715,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PESSOAL E ENCARGOS 93.639.442,46 79.243.521,23 REMUNERA플O A PESSOAL 76.717.058,95 60.505.727,12 ENCARGOS PATRONAIS 12.586.275,46 15.251.232,01 BENEF�CIOS A PESSOAL 4.292.888,50 3.201.016,12 OUTRAS VARIA합ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E EN 43.219,55 285.545,98 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 1.381.526,75 1.449.361,18 APOSENTADORIAS E REFORMAS 563.397,18 464.891,28 PENS�ES 818.129,57 984.469,90 USO DE BENS, SERVI�OS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 34.688.158,69 38.344.079,49 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 6.622.241,48 9.825.887,35 SERVI�OS 28.065.917,21 28.518.192,14 VARIA합ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 661.864,31 413.150,70 JUROS E ENCARGOS DE EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 661.864,31 413.150,70 TRANSFER�NCIAS E DELEGA합ES CONCEDIDAS 18.082.132,78 13.594.861,33 TRANSFER�NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 15.450.366,54 4.197.920,11 TRANSFER�NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 144.576,52 573.519,02 TRANSFER�NCIAS A INSTITUI합ES PRIVADAS 581.492,00 660.744,00 TRANSFER�NCIAS A CONS�RCIOS P�BLICOS 1.905.697,72 8.162.678,20 DESVALORIZA플O E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA플O DE PASSIVOS 8.740.171,29 REAVALIA플O, REDU플O A VALOR RECUPER햂EL E AJUSTE PARA P 8.740.171,29 PERDAS INVOLUNT핾IAS P.M. de Tramandai DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2015 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRIBUT핾IAS 1.432.637,88 1.642.421,67 CONTRIBUI합ES 1.432.637,88 1.642.421,67 OUTRAS VARIA합ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.059.327,90 4.891.941,72 PREMIA합ES 57.745,70 32.755,95 SUBVEN합ES ECON�MICAS 1.555.341,99 1.066.985,16 VPD DE CONSTITUI플O DE PROVIS�ES 1.081.964,23 3.447.661,74 DIVERSAS VARIA합ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 364.275,98 344.538,87 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) 161.685.262,06 139.579.337,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II) 18.484.146,77 36.046.378,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Incorpora豫o de Ativos 265.002.466,50 270.623.755,09 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 976.714,12 852.275,33 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 44.571,34 192.553,89 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 118.358,09 80.347,28 OUTROS JUROS E ENCARGOS INTRA-OFSS 51.046,26 REMUNERA플O DE DEP�SITOS DE RECURSOS VINCULADOS 952.269,78 731.459,60 REMUNERA플O DE DEP�SITOS DE RECURSOS N홒 VINCULADOS 562.546,60 1.229.554,40 REMUNERA플O DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR�PRIO DE PREVI 11.462.517,60 10.623.923,37 (-) DEDU합ES 1.711.589,40- 2.341.542,77- COTA RECEBIDA 11.249.668,39 REPASSE RECEBIDO 4.371.283,05 4.246.225,56 COTA-PARTE FPM 22.854.718,79 20.544.026,11 COTA-PARTE ITR 32.385,85 15.297,88 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERA합ES DE CR�DITO, CAMBIO E 4.111.051,59 3.545.209,48 TRANSFERENCIA DA COMPENSA플O FINANCEIRA PELA EXPLORA플O 24.193.044,72 37.865.501,26 TRANSFER�NCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC 1.523.576,58 1.027.513,47 TRANSFER�NCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL 2.818.946,88 3.898.985,23 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERA플O - LC 87/96 72.038,85 66.839,96 AUX�LIO FINANCEIRO � ESFOR�O EXPORTADOR (MP N� 193/04) 397.739,62 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 407.264,85 1.470.636,86 (-) DEDU합ES 4.340.016,20- 3.946.497,12- OUTRAS PARTICIPA합ES NA RECEITA DA UNI홒 56.057,24 49.787,64 COTA-PARTE DO ICMS 10.117.418,62 9.354.529,03 COTA-PARTE DO IPVA 3.359.448,61 3.268.518,16 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 182.781,26 313.767,12 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA 1.215.302,80 4.897.177,48 (-) DEDU합ES 2.731.928,72- 2.587.890,08- OUTRAS PARTICIPA합ES NA RECEITA DOS ESTADOS 17.358,00 27.181,09 TRANSFER�NCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNI홒 23.328.302,23 21.259.964,16 TRANSFER�NCIAS VOLUNT핾IAS - CONSOLIDA플O 33.163,79 CONTRIBUI합ES 717.393,15 DEMAIS TRANSFER�NCIAS VOLUNT핾IAS 2.899.151,12 P.M. de Tramandai DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2015 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTRIBUI합ES 281.349,00 DEMAIS TRANSFER�NCIAS VOLUNT핾IAS 1.293.965,90 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDA플O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.479.321,81 1.967.327,89 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 147.229.264,76 147.347.062,38 Desincorpora豫o de Passivos 148.708.586,57 149.314.390,27 GANHOS COM DESINCORPORA플O DE PASSIVOS - CONSOLIDA플O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDA플O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.479.321,81 1.967.327,89 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 147.229.264,76 147.347.062,38 Incorpora豫o de Passivos 181.058.417,58 199.958.717,69 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 10.898.016,42 20.091.352,11 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.310,00 INSS A PAGAR FGTS 6.458,84 CONTRIBUI합ES PREVID�NCI핾IAS - D�BITO PARCELADO 3.513,02 Conta N�o Cadastrada 3.513,02- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 51.046,26- CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 948.680,07 CONTRIBUI합ES PREVID�NCI핾IAS - D�BITO PARCELADO OBRIGA합ES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SO 139.642,00- OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA 51.046,26 INSS A PAGAR 5.105,10 FGTS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS OUTROS EMPR�STIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 28.485,12 FINANCIAMENTOS INTERNOS 28.485,12 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR � INTERNO � INTER O 1.940,38 5.690,28 FORNECEDORES NACIONAIS 2.255.306,42 1.017.701,11 PRECAT�RIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 12.092,12 151.734,12 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 3.882.487,19 3.882.487,19 PRECAT�RIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIOR 70.937,82 156.052,23 CONSIGNACOES 2.270.094,08 1.029.713,01 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 459.493,11 466.336,69 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIARIAS A PAGAR 175,00 CONVENIOS A PAGAR 24.166,00 TRANSFER�NCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 4.542.478,23 OUTRAS OBRIGA합ES� CONSOLIDA플O 105,00- INDENIZACOES E RESTITUICOES RECEITA REALIZADA 161.148.870,08 167.748.234,43 Desincorpora豫o de Ativos 327.883.089,83 279.931.097,60 INSS A PAGAR 23.242,74 5.000,00 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 12.796.868,95 12.415.123,15 OUTROS EMPR�STIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 1.785.400,82 46.727,86 P.M. de Tramandai DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2015 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO 61.805.426,00 33.004.070,76 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE 119.192.795,43 113.030.353,95 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 113.906.727,68- 79.875.732,78- PATRIM�NIO SOCIAL - CONSOLIDA플O 737.574,53 SUPER햂ITS OU D�FICITS DO EXERC�CIO 329.924,95 168.631,51 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 83.969.714,01 44.909.055,98 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.520.367,26- SUPER햂ITS OU D�FICITS DO EXERC�CIO SUPER햂ITS OU D�FICITS DO EXERC�CIO LUCROS E PREJU�ZOS DO EXERC�CIO AJUSTES DE EXERC�CIOS ANTERIORES RECEITA REALIZADA 161.148.870,08 167.748.234,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Edegar Munari Rapach Enio M. Constante Nelson Luiz da Silva Souza Prefeito Municipal Secret�rio Mun. da Fazenda CRC/RS 33.273