P.M. de Tramandai BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao Receita Saldo RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada (a) (b) c=(b-a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES (I) 173.526.474,00 173.526.474,00 157.655.142,57 15.871.331,43- RECEITA TRIBUTARIA 37.529.431,00 37.529.431,00 34.686.839,55 2.842.591,45- IMPOSTOS 33.662.431,00 33.662.431,00 31.159.952,23 2.502.478,77- TAXAS 3.867.000,00 3.867.000,00 3.526.887,32 340.112,68- RECEITA DE CONTRIBUICOES 11.658.593,00 11.658.593,00 14.119.953,06 2.461.360,06 CONTRIBUICOES SOCIAIS 11.558.593,00 11.558.593,00 14.119.892,41 2.561.299,41 CONTRIB. P/CUSTEIO DO SEREV. DE ILUM. PU 100.000,00 100.000,00 60,65 99.939,35- RECEITA PATRIMONIAL 11.863.312,00 11.863.312,00 17.091.786,89 5.228.474,89 RECEITAS IMOBILIARIAS 62.000,00 62.000,00 28.566,29 33.433,71- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 11.751.312,00 11.751.312,00 17.046.951,34 5.295.639,34 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 50.000,00 50.000,00 16.269,26 33.730,74- RECEITA DE SERVICOS 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00- TRANSFERENCIAS CORRENTES 104.814.963,00 104.814.963,00 84.184.305,26 20.630.657,74- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 104.814.963,00 104.814.963,00 84.184.305,26 20.630.657,74- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.657.175,00 7.657.175,00 7.572.257,81 84.917,19- MULTAS E JUROS DE MORA 1.072.157,00 1.072.157,00 1.281.381,48 209.224,48 INDENIZACOES E RESTITUICOES 560.000,00 560.000,00 363.555,09 196.444,91- RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.336.318,00 3.336.318,00 3.185.785,80 150.532,20- RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 2.688.700,00 2.688.700,00 2.741.535,44 52.835,44 RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.863.000,00 4.863.000,00 979.759,78 3.883.240,22- OPERACOES DE CREDITO 4.388.000,00 4.388.000,00 863.018,66 3.524.981,34- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 4.388.000,00 4.388.000,00 863.018,66 3.524.981,34- ALIENACAO DE BENS 81.000,00 81.000,00 65,41 80.934,59- ALIENACAO DE BENS MOVEIS 80.000,00 80.000,00 65,41 79.934,59- ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 44.000,00 44.000,00 602,46 43.397,54- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350.000,00 350.000,00 116.073,25 233.926,75- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 350.000,00 350.000,00 116.073,25 233.926,75- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 178.389.474,00 178.389.474,00 158.634.902,35 19.754.571,65- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 178.389.474,00 178.389.474,00 158.634.902,35 19.754.571,65- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFICIT (VI) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (VII) = (V + VI) 178.389.474,00 178.389.474,00 158.634.902,35 19.754.571,65- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.M. de Tramandai BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao Receita Saldo RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada (a) (b) c=(b-a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 7.522.192,23 Superavit Financeiro 7.522.192,23 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.M. de Tramandai BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS Dotacao Dotacao Despesas Despesas Despesas Saldo Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas (d) (e) (f) (g) (h) i=(e-f) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS CORRENTES (VIII) 149.373.856,00 169.172.296,97 142.005.769,59 139.210.052,56 131.570.937,80 27.166.527,38 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.604.331,00 103.824.961,40 90.882.051,87 90.149.391,48 86.001.184,81 12.942.909,53 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 504.000,00 764.000,00 719.415,71 719.415,71 719.415,71 44.584,29 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.265.525,00 64.583.335,57 50.404.302,01 48.341.245,37 44.850.337,28 14.179.033,56 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 18.305.618,00 17.767.950,01 6.879.100,67 6.335.327,21 6.078.376,05 10.888.849,34 INVESTIMENTOS 15.718.918,00 15.064.250,01 4.616.674,78 4.098.512,05 3.960.571,05 10.447.575,23 INVERSOES FINANCEIRAS 4.500,00 34.500,00 22.011,00 22.011,00 22.011,00 12.489,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.582.200,00 2.669.200,00 2.240.414,89 2.214.804,16 2.095.794,00 428.785,11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 10.710.000,00 5.984.286,25 0,00 0,00 0,00 5.984.286,25 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.710.000,00 5.984.286,25 0,00 0,00 0,00 5.984.286,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 178.389.474,00 192.924.533,23 148.884.870,26 145.545.379,77 137.649.313,85 44.039.662,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) 178.389.474,00 192.924.533,23 148.884.870,26 145.545.379,77 137.649.313,85 44.039.662,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUPERAVIT (XIV) 9.750.032,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 178.389.474,00 192.924.533,23 158.634.902,35 145.545.379,77 137.649.313,85 34.289.630,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P.M. de Tramandai , DATA DA EMISSAO 25/10/2018 E HORA DA EMISSAO 19:25:17 P.M. de Tramandai BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------Inscritos---------- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS Em Exercicios Em Anteriores(a) 31/12/2015(b) Liquidados(c) Pagos(d) Cancelados(e) Saldo(f=a+b-c-e) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 112.452,66 772.602,21 374.606,38 374.606,38 397.484,02 112.964,47 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.620,41 1.384,60 0,00 0,00 872,79 6.132,22 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.832,25 771.217,61 374.606,38 374.606,38 396.611,23 106.832,25 DESPESAS DE CAPITAL 1.224.430,30 2.644.618,87 2.240.145,42 1.857.931,60 1.224.877,96 404.025,79 INVESTIMENTOS 1.224.430,30 2.644.618,87 2.240.145,42 1.857.931,60 1.224.877,96 404.025,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 1.336.882,96 3.417.221,08 2.614.751,80 2.232.537,98 1.622.361,98 516.990,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------Inscritos---------- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Em Exercicios Em E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Anteriores(a) 31/12/2015(b) Pagos(c) Cancelados(d) Saldo(e=a+b-c-d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 233.402,71 1.086.372,09 1.074.757,69 0,00 245.017,11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.026,49 14.034,60 12.559,78 0,00 69.501,31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.376,22 1.072.337,49 1.062.197,91 0,00 175.515,80 DESPESAS DE CAPITAL 683.799,01 392.949,72 1.032.207,64 0,00 44.541,09 INVESTIMENTOS 683.799,01 316.630,16 955.888,08 0,00 44.541,09 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 76.319,56 76.319,56 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 917.201,72 1.479.321,81 2.106.965,33 0,00 289.558,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P.M. de Tramandai , DATA DA EMISSAO 25/10/2018 E HORA DA EMISSAO 19:26:2 Edegar Munari Rapach Enio M. Constante Nelson Luiz da Silva Souza Prefeito Municipal Secretário Mun. da Fazenda CRC/RS 33.273