P.M. de Tramandai DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2016 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI합ES DE MELHORIA 43.421.636,24 39.264.737,16 IMPOSTOS 39.100.798,81 34.188.619,82 TAXAS 3.526.887,32 3.313.113,82 CONTRIBUI합ES DE MELHORIA 30.094,47 1.500.100,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI합ES DE MELHORIA 692.985,64 262.903,52 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI합ES DE MELHORIA 70.870,00 CONTRIBUI합ES 13.900.819,37 18.531.267,66 CONTRIBUI합ES SOCIAIS 13.834.558,20 18.504.488,21 CONTRIBUI합ES DE INTERVEN플O NO DOM�NIO ECON�MICO 66.200,52 23.934,90 CONTRIBUI플O DE ILUMINA플O P�BLICA 60,65 2.844,55 EXPLORA플O E VENDA DE BENS, SERVI�OS E DIREITOS 44.835,55 167.838,56 EXPLORA플O DE BENS E DIREITOS E PRESTA플O DE SERVI�OS 44.835,55 167.838,56 VARIA합ES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 41.920.341,63 12.456.434,39 JUROS E ENCARGOS DE MORA 24.903.484,76 1.190.689,81 REMUNERA플O DE DEP�SITOS BANC핾IOS E APLICA합ES FINANCEI 17.016.856,87 11.265.744,58 TRANSFER�NCIAS E DELEGA합ES RECEBIDAS 105.822.743,64 103.837.445,54 TRANSFER�NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 20.946.551,29 15.620.951,44 TRANSFER�NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 84.876.192,35 88.216.494,10 VALORIZA플O E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORA플O DE PASSIVO GANHOS COM DESINCORPORA플O DE PASSIVOS OUTRAS VARIA합ES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 8.080.137,46 5.911.685,52 REVERS홒 DE PROVIS�ES E AJUSTES DE PERDAS 4.625.781,13 2.972.999,32 DIVERSAS VARIA합ES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.454.356,33 2.938.686,20 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 213.190.513,89 180.169.408,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PESSOAL E ENCARGOS 89.801.151,68 93.639.442,46 REMUNERA플O A PESSOAL 71.709.410,72 76.717.058,95 ENCARGOS PATRONAIS 11.635.266,64 12.586.275,46 BENEF�CIOS A PESSOAL 6.012.287,73 4.292.888,50 OUTRAS VARIA합ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E EN 444.186,59 43.219,55 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 2.245.419,06 1.381.526,75 APOSENTADORIAS E REFORMAS 673.440,45 563.397,18 PENS�ES 1.571.978,61 818.129,57 USO DE BENS, SERVI�OS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 30.510.035,12 34.688.158,69 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.721.845,38 6.622.241,48 SERVI�OS 25.788.189,74 28.065.917,21 VARIA합ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 735.633,54 661.864,31 JUROS E ENCARGOS DE EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 735.633,54 661.864,31 TRANSFER�NCIAS E DELEGA합ES CONCEDIDAS 28.427.706,23 18.082.132,78 TRANSFER�NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 25.502.591,12 15.450.366,54 TRANSFER�NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 197.122,20 144.576,52 TRANSFER�NCIAS A INSTITUI합ES PRIVADAS 319.192,00 581.492,00 TRANSFER�NCIAS A CONS�RCIOS P�BLICOS 2.408.800,91 1.905.697,72 DESVALORIZA플O E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA플O DE PASSIVOS 2.452.807,93 8.740.171,29 REAVALIA플O, REDU플O A VALOR RECUPER햂EL E AJUSTE PARA P 2.452.807,93 8.740.171,29 P.M. de Tramandai DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2016 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRIBUT핾IAS 2.398.175,62 1.432.637,88 CONTRIBUI합ES 2.398.175,62 1.432.637,88 OUTRAS VARIA합ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 19.197.889,29 3.059.327,90 PREMIA합ES 43.087,50 57.745,70 SUBVEN합ES ECON�MICAS 1.161.264,37 1.555.341,99 VPD DE CONSTITUI플O DE PROVIS�ES 15.813.691,94 1.081.964,23 DIVERSAS VARIA합ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.179.845,48 364.275,98 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) 175.768.818,47 161.685.262,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II) 37.421.695,42 18.484.146,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Incorpora豫o de Ativos 293.288.465,04 265.002.466,50 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 1.035.796,77 976.714,12 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 23.748.563,19 44.571,34 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 119.124,80 118.358,09 OUTROS JUROS E ENCARGOS INTRA-OFSS 51.046,26 REMUNERA플O DE DEP�SITOS DE RECURSOS VINCULADOS 888.185,77 952.269,78 REMUNERA플O DE DEP�SITOS DE RECURSOS N홒 VINCULADOS 130.501,50 562.546,60 REMUNERA플O DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR�PRIO DE PREVI 16.556.767,19 11.462.517,60 (-) DEDU합ES 558.597,59- 1.711.589,40- COTA RECEBIDA 20.946.551,29 11.249.668,39 REPASSE RECEBIDO 4.371.283,05 TRANSFER�NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 199.780,00 COTA-PARTE FPM 25.256.109,71 22.854.718,79 COTA-PARTE ITR 27.402,23 32.385,85 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERA합ES DE CR�DITO, CAMBIO E 4.113.670,86 4.111.051,59 TRANSFERENCIA DA COMPENSA플O FINANCEIRA PELA EXPLORA플O 13.365.747,03 24.193.044,72 TRANSFER�NCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC 2.472.697,16 1.523.576,58 TRANSFER�NCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL 2.756.642,23 2.818.946,88 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERA플O - LC 87/96 71.023,31 72.038,85 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 407.264,85 (-) DEDU합ES 4.743.829,78- 4.340.016,20- OUTRAS PARTICIPA합ES NA RECEITA DA UNI홒 148.359,44 56.057,24 COTA-PARTE DO ICMS 10.373.412,77 10.117.418,62 COTA-PARTE DO IPVA 4.070.801,02 3.359.448,61 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 131.873,50 182.781,26 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA 2.454.559,57 1.215.302,80 (-) DEDU합ES 2.914.767,20- 2.731.928,72- OUTRAS PARTICIPA합ES NA RECEITA DOS ESTADOS 120.513,24 17.358,00 TRANSFER�NCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNI홒 25.179.874,01 23.328.302,23 TRANSFER�NCIAS VOLUNT핾IAS - CONSOLIDA플O 116.073,25 CONTRIBUI합ES 717.393,15 DEMAIS TRANSFER�NCIAS VOLUNT핾IAS 1.335.000,00 P.M. de Tramandai DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2016 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTRIBUI합ES 281.349,00 OUTRAS TRANSFER�NCIAS 341.250,00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDA플O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 7.896.065,92 1.479.321,81 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 137.649.313,85 147.229.264,76 Desincorpora豫o de Passivos 145.545.379,77 148.708.586,57 GANHOS COM DESINCORPORA플O DE PASSIVOS - CONSOLIDA플O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDA플O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 7.896.065,92 1.479.321,81 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 137.649.313,85 147.229.264,76 Incorpora豫o de Passivos 185.073.359,80 181.058.417,58 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 8.776.785,57 10.898.016,42 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 36.402,12 INSS A PAGAR 103.769,22 FGTS 25.835,36 6.458,84 CONTRIBUI합ES PREVID�NCI핾IAS - D�BITO PARCELADO 370.071,04 3.513,02 Conta N�o Cadastrada 19.376,52- 3.513,02- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 51.046,26- 51.046,26- CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 2.827.460,34 OBRIGA합ES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SO OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA 153.138,78 51.046,26 Classificacao N�o Cadastrada 102.092,52- INSS A PAGAR 214.100,00 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 119.010,16 OUTROS EMPR�STIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 28.485,12 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR � INTERNO � INTER O 1.940,38 FORNECEDORES NACIONAIS 3.394.887,98 2.255.306,42 PRECAT�RIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 12.092,12 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 3.882.487,19 3.882.487,19 PRECAT�RIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 2.424.850,14 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIOR 70.937,82 70.937,82 CONSIGNACOES 3.388.336,13 2.270.094,08 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 749.847,90 459.493,11 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIARIAS A PAGAR 485,00 175,00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 48.332,00 CONVENIOS A PAGAR 24.166,00 24.166,00 TRANSFER�NCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR OUTRAS OBRIGA합ES� CONSOLIDA플O 70,00 105,00- INDENIZACOES E RESTITUICOES RECEITA REALIZADA 158.634.902,35 161.148.870,08 Desincorpora豫o de Ativos 351.370.182,97 327.883.089,83 INSS A PAGAR 23.242,74 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 13.239.284,11 12.796.868,95 OUTROS EMPR�STIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 1.435.970,39 1.785.400,82 FINANCIAMENTOS INTERNOS 491.895,06- P.M. de Tramandai DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2016 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO 95.949.668,25 61.805.426,00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE 145.257.803,07 119.192.795,43 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 159.284.082,87- 113.906.727,68- PATRIM�NIO SOCIAL - CONSOLIDA플O 737.574,53 SUPER햂ITS OU D�FICITS DO EXERC�CIO 329.924,95 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 98.621.217,18 83.969.714,01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.992.684,45- SUPER햂ITS OU D�FICITS DO EXERC�CIO SUPER햂ITS OU D�FICITS DO EXERC�CIO RECEITA REALIZADA 158.634.902,35 161.148.870,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Edegar Munari Rapach Enio M. Constante Nelson Luiz da Silva Souza Prefeito Municipal Secret�rio Mun. da Fazenda CRC/RS 33.273